Audita el dato
Antes de analizar, comprueba que lo que hay en la carpeta es íntegro, coherente y sin valores raros. Si la materia prima falla, falla todo lo demás.
Programa de formación · Crea tu agente financiero
Deja de cuadrar.Empieza a decidir.
Construye un agente que revisa la calidad de tus datos, hace los análisis que haría un buen director financiero y te entrega el informe. Con la IA que ya tiene tu empresa y con tus propios datos.
- Con la IA de tu empresa
- Con tus propios datos
- In company o en abierto
- Presencial u online
¿Te suena?
¿Cuántas de estasson tuyas?
Toca las que te pasan.
Marca las que te pasan.
Así lo resuelve tu agente →
Qué es un agente financiero
Al chat le preguntas.Al agente le das faena.
Un agente financiero no es un programa que se compra. Es un proceso con un paquete de habilidades (skills) que trabaja como tú quieres. Tú pones el criterio: qué quieres conseguir, cómo tiene que ser el resultado y cuándo lo das por bueno. La IA lo repite cada mes, igual.
Analiza como un buen director financiero
Rentabilidad por línea, clientes, circulante, tesorería, previsión. Con una hoja de ruta priorizada, no con una lista genérica de ratios.
Te entrega el informe
En un Excel formulado o en un informe interactivo, cada cifra con su origen y las decisiones arriba. Y cuando está verificado, lo repite solo.
La IA no es que no me dé lo que tengo en la cabeza. Es que lo que tengo en la cabeza solo vive en mi cabeza.
Pedro Bisbal
Cómo trabaja
Un cierre de mescon tu agente.
Siete pasos, de la carpeta con lo que exporta tu ERP a las decisiones encima de la mesa. Es lo que se construye en el programa, con tus datos.
-
1
La materia prima, en su carpeta
Exportas del ERP y del banco lo de siempre: sumas y saldos, extractos, facturas, cuentas de resultados. Sin ordenar. El agente solo ve esa carpeta.
-
2
Primero, la calidad del dato
Antes de fiarte de una cifra, un informe de calidad: integridad, coherencia, valores fuera de rango y documentación. Con una nota y con lo que hay que mirar.
-
3
Qué análisis haría un buen director financiero
Se lo preguntas y revisa lo que hay antes de contestar. Responde con una hoja de ruta priorizada para tu caso.
-
4
El libro de Excel, formulado
Un libro con índice visual, cada cifra con su fórmula y acceso directo a los datos de origen. Para comprobarlo sin salir de él.
-
5
Tu criterio, en la habilidad
Revisas, corriges y le das tus cortes. Cuando sale como quieres, lo guarda en su skill. La próxima vez ya no falla.
-
6
Las decisiones, arriba
La última hoja dice qué hacer ya: cada decisión con su prioridad, su impacto, su plazo y su responsable.
-
7
Y el mes que viene, solo
Una rutina mira si hay datos nuevos en la carpeta. Si los hay, ejecuta el análisis y te manda el informe por Teams, por Slack o por correo.
Los pasos 1 a 4 se hicieron en directo en una edición del programa, con la empresa ficticia Ambiterm. En tu caso, con tus datos.
El programa
Tres bloques.Un agente que trabaja como tú.
Se hace con tu herramienta y con tu materia prima: lo que sale es tu agente, no uno de ejemplo. No hace falta saber programar.
Una jornada presencial de 8 horas, con los tres bloques seguidos y tu equipo en la misma sala.
Prepara el terreno
La herramienta por dentro, y bien configurada.
- De la IA que responde a la que trabaja: qué cambia en finanzas.
- Memoria, instrucciones, modelos y tareas programadas.
- Habilidades (skills): qué son, quién las escribe y cómo se mejoran.
- Contexto y alucinaciones: cómo evitar que se invente una cifra.
- Excel: macros para lo exacto y la IA dentro de la hoja.
- Privacidad, seguridad y gobierno de la IA.
Sales con tu IA configurada y tu materia prima reunida.
Construye y prueba
Los primeros encargos, con tus datos.
- El método del encargo: reto, criterio de validez, restricciones y contexto.
- El proyecto del agente: sus carpetas, su memoria y sus permisos.
- Primer encargo: el informe de calidad del dato.
- Qué análisis haría un buen director financiero.
- El libro de Excel formulado, con índice y acceso al origen.
- Tu ERP sin conectar la IA a producción.
Sales con tu informe de calidad y tu libro de análisis.
Piloto automático
Del encargo al agente que trabaja solo.
- Compilar tus instrucciones en un proceso.
- Convertirlo en una skill que repite el análisis cada vez.
- Una habilidad de auditor: una IA que revisa el trabajo de otra.
- La aplicación, construida con ChatGPT Codex o con Claude Code, sin conocimientos técnicos.
- La rutina: datos nuevos en la carpeta, informe en tu bandeja.
Sales con tu agente financiero funcionando.
Descubrirás en esta capacitación cómo Excel está muerto y enterrado, y Power BI, herido de muerte, por no hablar de los procesos manuales de consolidación, conciliación, facturación y todo lo demás.
Pedro BisbalIn company
Para el equipo financiero de tu empresa.
- Con vuestros datos y vuestra herramienta.
- Sale el agente de vuestra empresa.
- Fechas y modalidad a vuestra medida.
En abierto
Para profesionales de finanzas de distintas empresas.
- Cada persona trabaja con sus propios datos.
- En su propio proyecto, sin mezclar nada.
- Convocatorias con fecha.
Qué te llevas
No te llevas apuntes.Te llevas tu agente.
-
Tu proyecto de trabajo, configurado
Con sus carpetas, su memoria propia y sus permisos.
-
El informe de calidad de tus datos
Interactivo, con su nota, sus incidencias y lo que hay que mirar.
-
Tu libro de análisis, formulado
Con índice, fórmulas que se pueden comprobar y acceso al origen de cada cifra.
-
Tus skills
La del análisis, la de auditor y la de la identidad corporativa de tu empresa.
-
Tu agente, en marcha
La aplicación y la rutina que repite el análisis cuando llegan datos nuevos.
-
Un manual por bloque
Paso a paso, con capturas reales y cada encargo listo para copiar.
Prueba uno ahora
Es el primer encargo del programa, tal cual. Cópialo, dale a tu IA una carpeta con datos de prueba y mira lo que devuelve.
Actúa como un experto analista financiero y elabora un informe en HTML, perfectamente editable e incluso interactivo, que me permita evaluar la calidad de los datos. Por calidad de los datos entiendo integridad, coherencia, datos fuera de rango y calidad de la documentación.
Con la IA que ya tiene tu empresa
Una herramienta corporativa.No cinco.
El programa va de fundamentos, no de botones: se hace con la herramienta que tu empresa ya paga. Lo que cambia de una a otra son algunos nombres de menú.
ChatGPT
OpenAI- El proyecto, en la aplicación de escritorio.
- El complemento oficial dentro de Excel.
- ChatGPT Codex para construir la aplicación, sin conocimientos técnicos.
Claude
Anthropic- El proyecto, en la aplicación de escritorio.
- Su complemento dentro de Excel.
- Claude Code para construir la aplicación, sin conocimientos técnicos.
Copilot
Microsoft- Con la licencia de pago de Microsoft 365 Copilot.
- El agente se monta con un agente de Copilot y la skill.
- Ya está dentro de Excel, sin instalar nada.
Para este trabajo, hoy ChatGPT y Claude van por delante. Te lo decimos claro antes de empezar.
Tus datos, con cuidado
En finanzas,la privacidad no es un detalle.
Solo con licencia de empresa
Los datos sensibles nunca van a una cuenta gratuita. Con los planes de empresa, no se usan para entrenar.
Una puerta, no el ordenador
El agente trabaja solo con las carpetas que le das, y con una memoria que no sale del proyecto.
Sobre copias
Con los originales, ningún archivo se modifica sin enseñártelo antes y tener tu visto bueno.
El ERP no se enchufa
A la IA no se la conecta a producción: se le pide al ERP el archivo cocinado, en una carpeta.
Una IA que audita a otra
Una habilidad de auditor marca cualquier cifra que no se pueda justificar con la materia prima.
Nada sale solo
Un informe con datos sensibles no se publica si no lo pides expresamente, y solo para quien invites.
Para quién es
Para quien quieredecidir con sus números.
- Diriges el área financiera, llevas el control de gestión o formas parte del equipo.
- El cierre se te va en cuadrar y en picar datos.
- Trabajas con Excel, con el ERP y con el banco, y quieres que hablen entre sí.
- Quieres usar la IA sin poner en riesgo los datos de la empresa.
- Valoras más el criterio que la tecnología.
El equipo que viene es un senior con criterio y un junior que domina la tecnología. Este programa es para los dos.
Quién está detrás
Sabe de números.Y enseña IA.
Pedro Bisbal es CEO de IA Estratégica, consultora que ayuda a las empresas a adoptar la inteligencia artificial de forma útil, segura, rentable y persistente. Licenciado en ADE, con MBA y máster en Dirección Financiera, suma más de 25 años de experiencia en gestión y dirección de empresas.
Acumula más de 1.000 conferencias, talleres y seminarios, y ha impartido programas en abierto e in company para instituciones como la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ESIC Business & Marketing School, APD y Adecco. Es autor del libro de productividad «El Viaje: una vida con propósito».
Cómo empezar
Tres pasosy tu equipo, en marcha.
- 1
Escríbeme
Por WhatsApp o por correo. En dos líneas: cuántos sois en finanzas y con qué IA trabajáis.
- 2
Elegimos el formato
In company o en abierto; una jornada presencial o tres sesiones online.
- 3
Traes tus datos
Lo que exporta tu ERP y tu banco, en una carpeta. No hace falta que esté ordenado.
¿Necesito saber programar?
No. Una skill, o habilidad, no es código: es una secuencia de instrucciones en lenguaje normal, escrita así para que puedas leerla, revisarla y mejorarla. Y la aplicación del final la construye ChatGPT Codex o Claude Code a partir de lo que tú le explicas: no hace falta ningún conocimiento técnico.
¿Con qué herramienta se hace?
Con la que ya tiene tu empresa: ChatGPT, Claude o Copilot. El programa va de fundamentos y de método, así que lo que aprendes sirve en las tres. Cambian algunos nombres de menú.
¿Y si en mi empresa usamos Copilot?
Se puede, con la licencia de pago de Microsoft 365 Copilot: sin ella, Copilot no trabaja con tus archivos. El agente se monta con un agente de Copilot que usa la habilidad. Para este tipo de trabajo, hoy ChatGPT y Claude van por delante, y te lo decimos antes de empezar.
¿Mis datos están seguros?
Se trabaja siempre con licencia de empresa, que no usa tus datos para entrenar, y nunca con cuentas gratuitas. El agente solo ve las carpetas que le das, trabaja sobre copias y no modifica un original sin tu visto bueno.
¿Hay que conectar la IA al ERP?
No, y no lo recomendamos: la IA no se conecta a producción. Se le pide al ERP una exportación periódica, con las columnas y los filtros que necesitas, que deja el archivo en una carpeta. Cualquier ERP sabe exportar en Excel, CSV o texto.
¿Qué tengo que llevar?
Tu materia prima financiera en una carpeta: balances de sumas y saldos, extractos bancarios, relación de facturas, cuentas de resultados… lo que quieras analizar. No hace falta que esté ordenada. Y tu IA instalada en el ordenador, con tu cuenta de empresa.
¿Presencial u online?
Lo mismo en dos formatos. Presencial: una jornada de 8 horas con los tres bloques. Online: tres sesiones en directo de 3 horas, con unos días entre una y otra para aplicarlo con tus datos.
¿In company o en abierto?
In company, para el equipo financiero de una empresa, con sus datos y a su medida. En abierto, para profesionales de distintas empresas, cada uno con sus datos y en su propio proyecto, en convocatorias con fecha.
¿Y si la IA se inventa una cifra?
Por eso el primer encargo es siempre la calidad del dato, el libro va formulado y cada cifra tiene acceso a su origen. Además, una skill de auditor revisa el trabajo de la IA contra la materia prima. Y lo exacto que se repite se convierte en una macro.
¿No se quedará obsoleto en dos meses?
Lo que caduca es la interfaz y el modelo. Lo que no caduca es saber qué quieres, cómo lo pides y cuándo lo das por bueno. El programa se actualiza en cada edición con lo último de cada herramienta.
¿Qué me llevo al terminar?
Tu proyecto configurado, el informe de calidad de tus datos, tu libro de análisis, tus habilidades, tu agente en marcha y un manual por bloque con capturas reales y los encargos listos para copiar.
¿Es bonificable?
Sí. Es susceptible de bonificarse por Fundae. Consúltame las especificaciones de tu caso.
¿Cuánto cuesta?
Depende del formato y del tamaño del grupo. Escríbeme con lo que necesitas y te paso la propuesta.
Deja de cuadrar.Empieza a decidir.
Tus datos, revisados. Tu criterio, en una habilidad. El informe, cada mes. Las decisiones, tuyas.
Quiero el programa